DGAP Zwischenmitteilung

cycos AG (deutsch)

cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/2013

cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

16.08.2013 10:00

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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cycos Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG

16. August 2013

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres

2012/13 gemäß § 37x WpHG

- Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2012/2013

1. Allgemeines

Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der

Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG

seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse

nach HGB.

Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf

den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. Juni 2013 des

laufenden Geschäftsjahres 2012/13. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum

beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. Juni 2012 des

Geschäftsjahres 2011/12.

Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des

Geschäftsjahres 2011/12 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über

das Unternehmen, der Zwischenmitteilung des 1. Halbjahres des

Geschäftsjahres 2012/13 sowie dem Halbjahresbericht des Geschäftsjahres

2012/13 gelesen werden.

2. Strukturelle Veränderung

Zum 30. Juni 2013 sind insgesamt 123 festangestellte Mitarbeiter für die

cycos AG tätig. Der Rückgang von 136 festangestellten Mitarbeitern im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 123 festangestellte Mitarbeiter ist

hauptsächlich auf den Übergang von cycos-Mitarbeitern zur Siemens

Enterprise Communications GmbH & Co. KG im Dezember 2012 zurückzuführen.

Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach

Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. In diesem Zusammenhang

konnten wir bereits jetzt vakante Stellen bei SEN mit einigen unserer

Support-Mitarbeiter besetzen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Auftragseingang zum 30. Juni 2013 des Geschäftsjahres 2012/13 betrug

TEUR 8.071 und reduzierte sich aufgrund der OEM-Lizenz-Reduzierung und der

Konsolidierung der Produkte von cycos und SEN zum vergleichbaren

Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 10.023) um 24%. Auf Basis der vertraglichen

Bestimmungen im OEM-Bereich mit der Siemens Enterprise Communications GmbH

& Co. KG wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2012/13 für

das gesamte Jahr erteilt.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2012/13 wurden

Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 7.558 (VJ TEUR 8.118) erzielt, die somit um

7% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen aus

Research- und Development-Aufträgen (TEUR 5.780), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR

600), kaufmännischen Dienstleistungen für SEN (TEUR 452), Projektgeschäft

(TEUR 151) und Wartungsgeschäft (TEUR 575).

In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2012/13

verzeichneten wir erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang im

Geschäftsfeld OEM um -28%. Aufgrund der stärkeren Nachfrage von SEN im

Bereich R&D und dem damit einhergehenden Personalaufbau konnten wir in

diesem Bereich den Umsatz um +4% steigern. Der Umsatz im Bereich

kaufmännische Dienstleistung konnte gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum um +27% gesteigert werden. Der Wartungsumsatz reduzierte

sich erwartungsgemäß um -24% und das Projektgeschäft um -76%.

Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR

-171 (VJ TEUR -113) erzielt.

Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 5.741) sind gegenüber dem Vorjahr

aufgrund des niedrigeren Umsatzes um -10% gesunken.

Die Vertriebskosten (TEUR 146) sind aufgrund von Wertberichtigungen

gestiegen (+6% gegenüber VJ).

Die Verwaltungskosten betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 1.892 und

sanken somit trotz gestiegener Umsätze im Bereich der kaufmännischen

Dienstleistungen um -8%.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den

Berichtszeitraum TEUR 91 (VJ TEUR 91). Entwicklungsleistungen wurden im

laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht

und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die

ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich

die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Software-Pflege des

cycos-Produktes mrs.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 um TEUR

275 auf TEUR 133 gesunken. Grund hierfür sind die hohen

Rückstellungsauflösungen im Geschäftsjahr 2011/12.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 42 auf TEUR 35, da

die Pkw-Leasing-Kosten zurückgegangen sind.

Wie im Vorjahr wurden im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13,

bedingt durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH,

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene

Unternehmen in Höhe von TEUR 47 verzeichnet.

3.2 Bilanz

Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 30. Juni 2013 auf TEUR 11.562

(30. September 2012: TEUR 11.903).

3.2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2013 TEUR 7.497 und bewegt sich in

etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12 (TEUR 7.664 zum 30.

September 2012). Lediglich die Sachanlagen reduzierten sich um 146 TEUR

aufgrund von Investitionsverschiebungen.

Auch das Umlaufvermögen bewegt sich mit TEUR 3.962 zum 30. Juni 2013 auf

leicht reduziertem Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12 (TEUR 4.166 zum

30. September 2012).

Die sonstigen Vermögensgegenstände reduzierten sich um TEUR 654 im

Wesentlichen aufgrund von Rückzahlungen der bereits zum 30. September 2012

aktivierten Steuererstattungsansprüche.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 155

im Berichtszeitraum reduziert.

Die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2012 um

TEUR 606 gestiegen, da die erhaltenen Steuerrückzahlungen direkt auf das

Finanzmittelkonto der Enterprise Communications Funding GmbH transferiert

wurden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von

TEUR 262 zum 30. Juni 2013 blieben im Vergleich zum 30. September 2012

konstant.

3.2.2 Passiva

Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2013 TEUR 10.044 (30. September 2012:

TEUR 10.215) und bewegte sich somit auf Niveau des Geschäftsjahresendes

2011/2012.

Die Rückstellungen stiegen um TEUR 76 gegenüber dem 30. September 2012 und

betrugen zum 30. Juni 2013 TEUR 954. Wesentliche Ursache hierfür ist die

Anpassung der Rückstellungen für Urlaub und Boni der Mitarbeiter.

Die Verbindlichkeiten betrugen zum 30. Juni 2013 TEUR 313 (30. September

2012: TEUR 701). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist die

Gewinnabführung in Höhe von TEUR 302 an die CHG Communications Holding GmbH

für das Geschäftsjahr 2011/2012.

4. Chancen und Risiken

Die im Lagebericht 2011/12 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen.

4.1 Chancen der künftigen Entwicklung und Ausblick

Das Kerngeschäft der cycos AG wird in den kommenden Jahren weiterhin primär

aus Dienstleistungen im Geschäftsfeld Research & Development mit SEN

bestehen. Daneben übernehmen wir heute kaufmännische Dienstleistungen für

SEN.

Aus kurzfristiger Sicht fällt mit Beendigung des 1. Halbjahres 2012/13

aufgrund der Kündigung durch SEN die Beauftragung für einen kaufmännischen

Dienstleistungsbereich weg, sodass wir - trotz der Steigerung im 1.

Halbjahr - für das Geschäftsjahr 2012/13 in diesem Bereich insgesamt mit

einem Umsatz auf Vorjahresniveau rechnen. Ab dem Geschäftsjahr 2013/14

werden weitere Beauftragungen wegfallen, wobei wir regelmäßig in engem

Kontakt mit SEN stehen und laufend prüfen, ob sich aufgrund veränderter

Rahmenbedingungen Synergieeffekte im kaufmännischen Bereich erzielen

lassen.

Im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des Nachtrags zum bestehenden

Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und SEN weiterhin

eine rückläufige Umsatzentwicklung geben. Danach wird sich die Vergütung,

welche die cycos AG für die nach dem Entwicklungs- und Lizenzvertrag

eingeräumten Nutzungsrechte erhält, aufgrund des

Xpressions-Produktlebenszyklus' kontinuierlich auf TEUR 200 bis zum

Geschäftsjahr 2015/16 sinken.

Auch erwarten wir im Projekt- und Wartungsgeschäft, bedingt durch den End

of Life 2012 und des damit einhergehenden End of Service 2014 unseres

Produktes mrs, eine weitere Umsatzreduzierung.

Aufgrund der Ernennung zum Center of Competence für Unified Communications

gehen wir im Bereich Research & Development für das Geschäftsjahr 2012/13

von einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr aus. Für das Geschäftsjahr

2013/14 erwarten wir in diesem Bereich einen stabilen Umsatz auf Niveau des

vorherigen Geschäftsjahres.

Insgesamt rechnen wir mit einem Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2012/13 im

oberen einstelligen Prozentbereich. Aus diesem Grunde erwarten wir für das

gesamte Geschäftsjahr 2012/13 ein negatives EBIT im mittleren einstelligen

Prozentbereicht im Verhältnis zum Umsatz.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten

finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.

Kontaktinformationen:

cycos AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5

52477 Alsdorf

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