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DGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Effecten-Spiegel AG: NAV Juni 2014

11.07.2014 / 18:03

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2014

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt
nach Ausschüttung einer Dividende im Mai in Höhe von 0,75 Euro je Stamm-
und Vorzugsaktie zum 30.06.2014 je Effecten-Spiegel-Aktie 22,45 Euro. Die
Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 15,15 Euro, die
ES-Vorzugsaktie bei 14,61 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. Juni 2014:

infas Holding AG
Siemens AG
MAN SE (Stämme)
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Vossloh AG
Fresenius SE & Co KGaA
IBM Corp.
Canadian National Railway
DirecTV
Starbucks Corp.

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Ende der Corporate News

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11.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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