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Schmider Report: Original-Research: Nevada Copper (TSX: NCU, WKN A0MK4X / ISIN: CA64128F1099). (deutsch)
Schmider Report: Original-Research: Nevada Copper (TSX: NCU, WKN A0MK4X / ISIN: CA64128F1099).
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Update/Prognose
Schmider Report: Original-Research: Nevada Copper (TSX: NCU, WKN
A0MK4X / ISIN: CA64128F1099).
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25.08.2014 / 08:27
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Original-Research: Nevada Copper (TSX: NCU, WKN A0MK4X / ISIN:
CA64128F1099]. - von Schmider Report
Nevada Copper (WKN A0MK4X/ ISIN, CA64128F1099) mit heftigem
charttechnischen Ausbruchssignal: Bodenbildungsprozess abgeschlossen-
Jahreshöchststände im Visier!
Einstufung von Schmider Report zu Nevada Copper WKN A0MK4X
Unternehmen: Nevada Copper ISIN: CA64128F1099
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15 CAN $ (10,00 EUR)
Kursziel auf Sicht von: 24 Monate +900% Kurschancen
Aktueller Kurs: 2,22 CAN $/ (1,51 EUR)
Analyst: Carsten Schmider (MA, Köln)
Nevada Copper (WKN A0MK4X/ ISIN CA64128F1099 ) geht 2016 mit
Weltklasselagerstätte in die Produktion-Cashflow bis 400 Mio Dollar
jährlich angekündigt!
Hier entsteht ein Milliardenkonzern- Extreme Unterbewertung lädt zum
sofortigen Zukauf ein
Schmider Report veröffentlichte heute ein Update des Initial-Researchs
über das an der TSX gelistete Unternehmen Nevada Copper (WKN: A0MK4X), in
der ein spekulatives Kursziel von 15 CAN$ (10,00 EUR) innerhalb von 24
Monaten fundamental begründet und in Aussicht gestellt wird - eine
Aufwertung von über 900% vom aktuellen Kursniveau .
Das von Schmider Report im Initial Report von Juni erstmals ausgesprochene
und im letzten Update bekräftigte 24-Monats-Kursziel von 15 CAN$ hätte
unter den Rezipienten zum Teil heftigen Zweifel hervorgerufen. Wie könne
eine Aktie, die momentan knapp über 2 CAN$ notiere, innerhalb von zwei
Jahren auf 15 CAN$, also um rund das 8-fache, steigen?
Und in der Tat scheine eine solche Kursprognose zunächst
erklärungsbedürftig.
Die Analyse allerdings falle denkbar leicht aus:
Das Unternehmen werde im Jahr 2016 mit seiner Untergrundmine in die
Produktion gehen und das Management erwarte auch nach konservativen
Schätzungen (einen niedrigeren Kupferpreis als gegenwärtig zu Grunde
gelegt) dann einen jährlichen Cashflow von 100 Mio. CAN$. Die
Inbetriebnahme der zusätzlichen hochwertigen Open Pit Mine hänge zeitlich
von der Genehmigung durch den Senat ab, aber hier verdichteten sich nunmehr
die Signale für eine Lizenzerteilung im September diesen Jahres, also in
wenigen Wochen!
Wenn dies so eintreffen sollte, wäre auch eine kurzfristige Neubewertung
der Aktie notwendig, denn dann sollte spätestens in 2017 die Aufnahme der
Abbauaktivitäten in der Open Pit Mine erfolgen, und das hieße, dass ab
diesem Augenblick sogar ein jährlicher Cashflow von 400 Mio CAN$ generiert
werden könne!
Und jetzt mal kurz berechnet:
Der unterstellte Cashflow nach Beginn der Produktion in der Undergroundmine
liege bei 100 Mio. CAN$ jährlich- die Zahl der ausgegebenen Aktien bei 80
Mio, nach möglicher Verwässerung bei rund 100 Mio. Das entspräche einem
Gewinn von 1 Dollar pro Aktie. Bei 400 Mio CAN$ jährlich (Open Pit) wären
dies 4 $ pro Aktie!
Schon im ersten Fall wäre ein Aktienkurs von 15 $ absolut angemessen, im
zweiten Fall würde man sogar von einer Zielrange von 25-40$ sprechen.
Eine Übernahme sei in diesem Szenario eine konkrete Option.
Und deshalb sei ein Kursziel von 15 CAN $ mehr als gerechtfertigt:
Schon bei einem Kupferpreis von 2,75 $ US/Pfund würde Nevada Copper
hochprofitabel arbeiten und einen jährlichen Cashflow von 100 Mio $ nach
Steuern erwirtschaften.
Allein heute liege der Kupferpreis bei 3,19 $ US.- damit wäre aktuell der
Cashflow gar bei 120 Mio CAN$. Und das nur auf den reinen Untertagebau
bezogen
.
Rechne man nun die Förderdimension der Open Pit Mine hinzu, wären dies sage
und schreibe mehr als 480 Mio. $ Cashflow. Und selbst bei einem gemessen
am heutigen Kupferpreis schwächerem Wert von 2,75 $ US läge die Cashflow
Rate bei sensationellen 400 Mio. $.
Firmen dieser Größenordnung notierten regelmäßig im
Milliardenbewertungsbereich. Allein dies würde eine Verachtfachung des
Aktienkurses vollumfänglich rechtfertigen.
Selbst bei konservativen Kupferpreisszenarien (mit eingepreister
Korrekturbewegung) sei Nevada Copper also auf stringentem Weg zu einem
Milliardenkonzern.
Mit momentan nur 179 Mio. CAN $ Marktkapitalisierung und 2,22 CAN $ sei
das Unternehmen somit zu einem unverständlichen Schnäppchenpreis an der
Börse zu haben- erfahrungsgemäß nähert sich bei Gesellschaften, die rund 1
Jahr vor der Produktion stehen, die Market Cap dem fairen Wert an. Dies
bedeutet für 2014/2015 eine absolute Rallyechance!
Charttechnisch gesehen befände man sich in einer brisanten Konstellation.
Nach einer Kaskade von Gewinnmitnahmen (die Aktie legte seit Beginn des
Jahres über 80% zu!), sei nun mustergültig ein Boden erreicht worden- und
zwar in einem Bereich um die Marke von 2,10 CAN$. Nachdem diese
Demarkationslinie in diesem Jahr zweimal angetestet wurde, figuriere sie
nun als Trampolin für einen heftigen Kursaufschwung. Im Jahreschartbild
lasse sich sehr gut die einsetzende Herausbildung einer W-Formation, also
eines Doppelbodens erkennen, der nur einen Schluß erlaube:
Der neuerliche Angriff auf die Jahreshochs und eine scharfe Befragung der
3CAN $ Marke!
Von hier aus sollte spätestens 2015 im Rahmen einer Angleichung des
Börsenkurses an den eigentlichen fairen Wert der Aktie die wirkliche Rallye
beginnen. Eine von Schmider Report nicht erwartete kurzfristige Schwäche
sollte bei 2/2,10 CAN$ jederzeit stoppen, denn diese Unterstützung sei von
nun an gewaltig. Nur wenn diese Sicherheitsarchitektur durch einen Fall
unter 2 CAN$ instabil würde, müsste man kurzfristig mit heftigeren Abgaben
rechnen.
Der Schmider Report empfiehlt den sofortigen Einstieg.
Das Update von Schmider Report mit dem Titel "Nevada Copper (WKN A0MK4X/
ISIN, CA64128F1099) mit heftigem charttechnischen Ausbruchssignal:
Bodenbildungsprozess abgeschlossen- Jahreshöchststände im Visier! "
kann mit folgenden Link als PDF geladen werden:
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Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche
Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third
parties bezahlt. Aus diesem Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der
Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur
Informationen
Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Nevada Copper. Die Erstellung
und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen
nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein
entsprechender Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser
ausdrücklich hinweisen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die
Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen
Aktienbeständen in Nevada Copper zu trennen und damit von steigenden Kursen
der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender
Interessenkonflikt.
Natürlich gilt es zu beachten, dass Nevada Copper in der höchsten denkbaren
Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine
Umsätze auf und befindet sich auf Advanced Stage Level, was gleichzeitig
reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die
Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit
stellt Nevada Copper einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem
Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die
hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren
lassen.
Deshalb dient Nevada Copper nur der dynamischen Beimischung in einem
ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die
Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für
hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht
etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere
Empfehlung, findet in Nevada Copper aber einen hochattraktiven spekulativen
Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.
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283663 25.08.2014