Net Asset Value per 30. September 2014

Private Equity Holding AG / Net Asset Value per 30. September 2014 . Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 7. Oktober 2014

Net Asset Value per 30. September 2014

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 30. September 2014 EUR 66.50 (CHF 80.21). Dies entspricht einer Veränderung von +1.0% in EUR im Vergleich zum 31. August 2014.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglich­keit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
David Wetter, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone]
oder http://www.peh.ch

  

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 3,095,428 per 30. September 2014 (31. August 2014: 3,094,077). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fund Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV Sept 2014

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Source: Private Equity Holding AG via Globenewswire

HUG#1861251

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WKN: 906781;ISIN: CH0006089921;