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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2015 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2015

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

14.07.2015 18:10

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2015

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt

nach Ausschüttung der Dividende am 28. Mai in Höhe von 0,75 Euro je Stamm-

und Vorzugsaktie zum 30.06.2015 je Effecten-Spiegel-Aktie 23,22 (Vj.:

22,45) Euro. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 15,55

Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 15,20 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. Juni 2015:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

DirecTV

Porsche Holding SE (Vorzüge)

K+S AG

Medtronic Inc

Sanofi S.A.

Novartis AG

Basilea Pharmaceutica AG

Amgen Inc.

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. [phone]

Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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