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Drei Aktien, die von einem Zinsanstieg in den USA profitieren könnten: BP, Rio Tinto und Royal Dutch Shell
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Der September ist historisch der grausamste Monat für Investoren. Und da die amerikanische Zentralbank FED zum ersten Mal die Zinsen seit neun Jahren anhebt, wird dieses Jahr keine Ausnahme sein.
Steigende Zinsen könnten allerdings eine überraschend positive Wirkung auf Investoren aus Großbritannien haben, die ihr Geld in BP (WKN:850517), Rio Tinto (WKN:852147) und Royal Dutch Shell (WKN:A0D94M) angelegt haben. Denn diese Unternehmen zahlen ihre Dividenden in Dollar. Wenn die FED den Zins anhebt, wird der Dollar stärker und das wird sich auf dem Bankkonto bemerkbar machen.
Die Aktien haben bereits jetzt eine Rendite von über 5%, was einem Geschenk des Himmels gleichkommt. Vorausgesetzt, dass diese Dividenden nachthaltig sind.
BP
Es scheint unvorstellbar, dass BP vor zehn Jahren über 700 Pence kostete. Heute wird es zu knapp über der Hälfte für 369 Pence gehandelt. Die Katastrophe im Golf von Mexiko, politisch fragwürdige Geschäfte mit der vom Kreml kontrollierten Rosneft und der niedrige Ölpreis haben die Aktie geschwächt. Das Blutbad jedoch geht weiter. In den letzten drei Monaten ist BP um weitere 17% gesunken.
Investoren können sich mit den satten Dividenden trösten. Diese haben im Moment eine Rendite von 6,71%. Das ist schwarzes Gold in Reinform. Die Frage ist jedoch, wie lang das Management dies aufrechterhalten kann, wenn der Preis der Sorte Brent weiter unter 50 USD bleibt oder noch weiter fällt.
BPs Dividende aus dem zweiten Quartal betrug 10 Cent pro Aktie und ist damit genau so hoch wie die des ersten Quartals, aber höher als die 9,75 Cent im zweiten Quartal des Vorjahres. Dies wird zu aktuellen Wechselkursen in GBP umgerechnet (bevor die FED zusammenkommt).
BP schrumpft seine Investitionen, um seine Dividenden zu schützen. Dieses Jahr werden weniger als 20 Milliarden USD investiert. 2014 waren es noch 25 Milliarden USD. Zudem hofft das Unternehmen, mit Feldern wie Mad Dog 2 im Golf von Mexiko den niedrigeren Ölpreis durch eine höhere Förderung ausgleichen zu können. Aber durch die sich hinziehenden Auszahlungen aus der Hochseeförderung und dem niedrigen Ölpreis muss BP einen schwierigen Balanceakt vollbringen. Eine Kürzung der Dividende könnte das letzte Mittel sein. Aber so weit ist BP nicht,… noch nicht.
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