DGAP-News

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016

22.01.2017 / 17:14

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt

nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach

Abfluss der Gewinnausschüttung von 2,8 Mio. Euro für das Vorjahr per

Jahresultimo bei 22,03 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-

Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 298.472 eigene Aktien

(Vorzüge und Stämme).

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden im Zeitraum vom 2. September 2016 bis

einschließlich 31. Dezember 2016 insgesamt 7.337 Vorzugsaktien der

Gesellschaft erworben. Der Aktienrückkauf ist damit abgeschlossen. Die ES-

Vorzugsaktie notiert aktuell bei 16,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,98

Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 31. Dezember 2016:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Apple Inc.

Nestle S.A.

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Merck KGaA

Sanofi S.A.

Airbus SE

Die Effecten-Spiegel AG hat ihren Bestand an Actelion-Aktien im Zuge der

Übernahmespekulationen zum 31.12.2016 vollständig verkauft.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. [phone]

Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

---------------------------------------------------------------------------

22.01.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

538249 22.01.2017