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DIC Asset AG raises dividend again after outperformance in 2016, and foresees bright outlook for 2017 (deutsch)

DIC Asset AG raises dividend again after outperformance in 2016, and foresees bright outlook for 2017

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DIC Asset AG raises dividend again after outperformance in 2016, and

foresees bright outlook for 2017

23.02.2017 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset erhöht nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2016 erneut die Dividende

und gibt positiven Ausblick für 2017

- FFO mit 47 Millionen Euro am oberen Ende der Zielspanne

- Ankaufsvolumen im Fondsgeschäft mit 520 Millionen Euro deutlich

übertroffen

- Verdreifachung der Erträge aus dem Immobilienmanagement

- Halbierung der Finanzierungskosten auf 1,7 Prozent

- Dividendenvorschlag mit 0,40 Euro je Aktie erneut erhöht (2015: 0,37

Euro)

- Prognose 2017: Steigerung des FFOs um bis zu 28 Prozent auf 57 bis 60

Millionen Euro

Frankfurt am Main, 23. Februar 2017. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN

DE000A1X3XX4) veröffentlicht am heutigen Donnerstag den Geschäftsbericht

2016 und kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück blicken.

Die zu Anfang 2016 prognostizierten Ziele, die im Jahresverlauf in

Teilbereichen bereits angehoben wurden, hat das Unternehmen wie geplant

erreicht und sogar übertroffen. Darüber hinaus konnte mit der

Refinanzierung des Commercial Portfolios Ende 2016 eine wichtige Grundlage

für die zukünftige positive Entwicklung des Cashflows und des FFOs gelegt

werden.

Mit 47 Millionen Euro (2015: 49 Millionen Euro) lag der FFO an der oberen

Grenze der im September angehobenen Zielspanne von 46 bis 47 Millionen

Euro. Der FFO je Aktie beläuft sich auf 0,69 Euro (Vorjahr: 0,72 Euro). Die

Assets under Management stiegen auf 3,5 Milliarden Euro (31. Dezember 2015:

3,2 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis wird durch die Refinanzierung und

damit einhergehende nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen einmalig mit

-56,3 Millionen Euro belastet. Das bereinigte Konzernergebnis lag mit 26,9

Millionen Euro um 6,2 Millionen Euro über dem des Vorjahres, was

insbesondere durch ein gestiegenes Verkaufsergebnis sowie gestiegene

Managementerträge erzielt wurde. Die DIC hält an ihrer

Dividendenkontinuität fest und wird ihren Aktionären auf der

Hauptversammlung die Ausschüttung einer im Vergleich zum Vorjahr um 3 Cent

erhöhten Dividende von 0,40 Euro je Aktie vorschlagen (2015: 0,37 Euro).

Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2016 ergibt sich somit eine attraktive

Dividendenrendite von 4,4 Prozent. Der Net Asset Value (NAV,

Nettovermögenswert) betrug zum Jahresende 880,0 Millionen Euro (31.

Dezember 2015: 884,1 Millionen Euro). Je Aktie beläuft sich der NAV auf

12,83 Euro nach 12,89 Euro im Vorjahr.

Operative Performance deutlich gesteigert

Über seine leistungsfähige Asset-Management- und Investment-Plattform

konnte das Unternehmen die operativen Erträge weiter stärken und 2016

deutlich besser abschließen als noch zu Jahresbeginn erwartet. Mit einem

Anstieg auf rund 293.500 Quadratmetern (2015: 202.800 Quadratmeter)

verbesserte sich die Vermietungsleistung um annähernd 45 Prozent. Davon

entfielen 186.400 Quadratmeter auf Anschlussvermietungen sowie 107.100

Quadratmeter auf Neuvermietungen. Die Leerstandsquote lag zum Jahresende

mit 11,3 Prozent auf Höhe des Vorjahres. Insgesamt summierten sich die

Bruttomieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio sowie dem Warehousing* auf

rund 111,2 Millionen Euro und lagen damit an der Obergrenze des

angestrebten Zielwerts von 109 bis 111 Millionen Euro. Das Verkaufsvolumen

im Commercial Portfolio lag bei rund 108 Millionen Euro und damit über dem

zu Jahresbeginn angestrebtem Ziel von 80 bis 100 Millionen Euro. Hinzu

kommen Verkäufe von rund 93 Millionen Euro aus Co-Investments durch die man

wie geplant Beteiligungen an Joint Ventures weiter reduzierte. Im

Durchschnitt lagen die Verkaufspreise der Assets dabei rund 11 Prozent über

dem zuletzt festgestellten Marktwert.

Hohe Wachstumsdynamik im Fondsgeschäft

Mit Akquisitionen in Höhe von 520 Millionen Euro (2015: 160 Millionen Euro)

wurde das Ankaufsvolumen wie geplant ausgebaut und die zum Halbjahr bereits

angehobene Prognose übertroffen. Die realisierten Ankäufe erfolgten für das

wachsende Fondsgeschäft, das auch in 2016 einen erneut erhöhten Beitrag zum

operativen Ergebnis beitrug. Die Erträge aus dem Immobilienmanagement haben

sich von 7,3 Millionen Euro in 2015 auf 21,5 Millionen Euro zum 31.

Dezember 2016 nahezu verdreifacht. Zurück zu führen ist der Anstieg

insbesondere auf den planmäßigen Ausbau des Fondsgeschäfts sowie Geschäfte

mit Dritten und die damit verbundenen erbrachten Management-Leistungen.

Insgesamt hat das Fondsgeschäft einen FFO-Beitrag aus Fondsmanagement- und

Beteiligungserträgen von 21,2 Millionen Euro erwirtschaftet (2015: 8,3

Millionen Euro).

Signifikante Stärkung der Finanz- und Ertragslage

Durch die erfolgreiche Refinanzierung des Commercial Portfolios in Höhe von

960 Millionen Euro unter deutlich verbesserten Konditionen stärkt das

Unternehmen den FFO und Cashflow erheblich mit einem um bis zu 20 Millionen

Euro reduzierten Zinsaufwand pro Jahr. Die DIC rechnet in 2017 daher mit

einem deutlichen Anstieg des FFOs. Zugleich sinkt der Durchschnittszinssatz

in 2017 über alle Bankverbindlichkeiten von 3,4 Prozent auf 1,7 Prozent und

sichert einen Finanzierungszinssatz auf "best-in-class" Niveau. Die

durchschnittliche Laufzeit der Finanzschulden erhöhte sich bereits zum

Jahresende durch die Refinanzierung des Commercial Portfolios von 4,3 Jahre

auf 5,9 Jahre. Insgesamt belaufen sich die Finanzverbindlichkeiten zum 31.

Dezember 2016 auf 1,6 Milliarden Euro und liegen damit auf Höhe des

Vorjahres (31. Dezember 2015: 1,6 Milliarden Euro). Bereinigt um die

Einmalaufwendung aus der Refinanzierung verbesserte sich das Zinsergebnis

mit -46,7 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent (2015: -59,8

Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote des Unternehmens fiel zum Jahresende

auf 31,6 Prozent (31. Dezember 2015: 32,3 Prozent). Der Netto-

Verschuldungsgrad in Bezug auf den Portfoliomarktwert (Loan-to-Value, LTV)

konnte bereinigt um Warehousing-Effekte auf 59,9 Prozent (31. Dezember

2015: 62,6 Prozent) verringert werden.

"Wir konnten im vergangenen Geschäftsjahr nahtlos an die Erfolge der

Vorjahre anknüpfen und bewegen uns souverän an den Obergrenzen unserer

gesetzten Zielkorridore für 2016. Unsere Position im deutschen

Gewerbeimmobilienmarkt haben wir weiter gefestigt und werden dies auch in

2017 über ein aktives Asset Management unseres Portfolios wie auch den

Ausbau des Fondsgeschäfts weiter fortführen. Die vorzeitige Refinanzierung

bildet eine hervorragende Grundlage für die kommenden Geschäftsjahre und

stellt uns zusätzliche Mittel für das weitere Wachstum zur Verfügung", sagt

Aydin Karaduman, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG.

Prognose 2017

Die sehr guten operativen Erfolge in 2016 spiegeln die erfolgreiche

Weiterentwicklung des Immobilienmanagements sowie das Wachstum im

Fondsgeschäft wider. Die DIC plant auch zukünftig über die Optimierung des

Immobilienbestands und den weiteren Ausbau des Fondsbereichs die

Ertragsquellen zu diversifizieren, Wertschöpfungspotenziale zu heben und

stabile Cashflows zu erwirtschaften. Über beide Geschäftsbereiche hinweg,

aber mit besonderer Fokussierung auf das Fondsgeschäft, plant das

Unternehmen für 2017 mit einem Ankaufsvolumen von rund 500 Millionen Euro.

Zudem rechnet man mit einem Verkaufsvolumen in Höhe von rund 200 Millionen

Euro, um das Commercial Portfolio weiter zu optimieren und das positive

Marktumfeld für Verkäufe zu nutzen. Unter Berücksichtigung der Verkäufe aus

2016 und avisierten Transaktionen rechnet man mit Bruttomieteinnahmen in

Höhe von 98 bis 103 Millionen Euro für 2017. Die zum Ende des

Geschäftsjahres erfolgte Refinanzierung wird sich bereits ab dem laufenden

Geschäftsjahr positiv auf den Cashflow wie auch den FFO auswirken. Für das

Jahr 2017 geht die DIC derzeit von einem deutlich verbesserten operativen

Ergebnis und einem um bis zu 28 Prozent ansteigenden FFO zwischen 57 und 60

Millionen Euro aus (FFO Aktie von 0,83 bis 0,88 Euro).

Informationen zur DIC Asset AG sowie den Geschäftsbericht 2016 und weitere

Veröffentlichungen finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.

Pressekontakt Investor Relations

DIC Asset AG DIC Asset AG

Andre Zahlten Peer Schlinkmann

Leiter Corporate Communications Leiter Investor Relations

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Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein

Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland

und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der

DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,

ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute

Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert

von 3,5 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert:

Das "Commercial Portfolio" (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit

langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-

Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd.

Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen

zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an

regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese

Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die

Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit

Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die

bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Kennzahlen

Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 2015

Gesamterträge 473,8 372,4

Bruttomieteinnahmen 111,2 136,7

Erträge aus Immobilienmanagement 21,5 7,3

Erlöse aus Immobilienverkauf 318,1 201,3

Gewinne aus Immobilienverkauf 23,2 14,9

Funds from Operations (FFO) 47,0 49,0

Finanzkennzahlen je Aktie in EUR 2016 2015

EPRA-Ergebnis 0,64 0,69

FFO 0,69 0,72

Net Asset Value (NAV) je Aktie 12,83 12,89

Bilanzdaten in Mio. EUR 31.12.2016 31.12.2015

Bilanzielle Eigenkapitalquote in % 31,6 32,3

Verschuldungsgrad (LTV) in % 59,9 62,6

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.583,4 1.700,2

Eigenkapital 757,0 792,1

Finanzschulden 1.566,8 1.573,8

Bilanzsumme 2.395,5 2.456,1

Finanzmittelbestand 152,4 204,6

*Warehousing: Sicherung attraktiver Immobilien zur Formierung von

Startportfolios für neu aufzulegende Spezialfonds.

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23.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DIC Asset AG

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Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648

WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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