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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD52C9 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 385,32 | 385,38 | |
| HC38D6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,16% | 184,74 | 179,08 | |
| HC38D7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,01% | 193,97 | 188,30 | |
| HC38D8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,12% | 203,17 | 197,03 | |
| HD41PZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 349,33 | 349,36 | |
| HD41PY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 402,06 | 402,12 | |
| HD3U0G | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 428,34 | 428,44 | |
| HD3U0F | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 417,26 | 417,29 | |
| HD3U0E | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 456,17 | 456,20 | |
| HD3U0D | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 472,25 | 472,39 | |
| HD1XDG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 239,58 | 239,60 | |
| HC8LRT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 259,96 | 260,00 | |
| HC8LRR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 339,95 | 340,00 | |
| HC8TPR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 299,59 | 299,63 | |
| HC8TPS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 259,96 | 260,00 | |
| HC8TPT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 309,95 | 310,00 | |
| HC33AW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 319,95 | 320,00 | |
| HC8LRS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 399,94 | 400,00 | |
| HC7XSZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 439,93 | 440,00 | |
| HC7XSY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 279,96 | 280,00 | |
| HC3MMP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 339,95 | 340,00 | |
| HC3MMN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 269,58 | 269,62 | |
| HC33AZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 349,95 | 350,00 | |
| HC33AX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 229,59 | 229,62 | |
| HD3U0J | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 283,31 | 283,35 | |
| HD3U0K | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 381,64 | 381,67 | |
| HD3U0L | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,02% | 380,98 | 381,07 | |
| HD3U0H | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 335,11 | 335,14 | |
| HD3115 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 246,33 | 246,35 | |
| HD3U0M | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 308,16 | 308,18 | |
| HD41Q0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 295,91 | 295,93 | |
| HD1XDJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | -0,34% | 199,99 | 199,32 | |
| HD1XDK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 217,59 | 217,61 | |
| HD1XDL | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 233,65 | 233,67 | |
| HC7MZP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 310,48 | 310,53 | |
| HD3U0P | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 346,11 | 346,14 | |
| HD3U0Q | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 304,49 | 304,54 | |
| HD3U0R | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,03% | 384,99 | 385,11 | |
| HD3U0S | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 371,57 | 371,60 | |
| HD3U0N | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 293,28 | 293,32 | |
| HC8RAX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 212,99 | 213,01 | |
| HC8RAW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 196,39 | 196,41 | |
| HC8RAV | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | -0,29% | 179,01 | 178,50 | |
| HD1XDM | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 227,98 | 228,00 | |
| HC7MZT | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 300,85 | 300,90 | |
| HC7MZS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 291,43 | 291,47 | |
| HC7MZR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,02% | 307,85 | 307,90 | |
| HC7MZQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 348,57 | 348,62 | |
| HD2K4E | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 240,37 | 240,39 | |
| HD41Q2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 333,04 | 333,06 |
