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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKA | DK0P6H | Express | Sonstige | 52,77 | 30.07.24 | 4,62% | 406,02 | 425,68 |
| DEKA | DK0P7B | Express | Classic | 40,241 | 06.08.24 | 3,05% | 318,51 | 328,51 |
| DEKA | DK0RP1 | Express | Classic | 45,351 | 05.09.24 | 5,80% | 354,46 | 376,30 |
| DEKA | DK0RBJ | Express | Sonstige | 64,809 | 11.09.24 | -32,63% | 623,37 | 470,00 |
| DEKA | DK0RDZ | Express | Classic | 44,823 | 18.09.24 | 13,06% | 390,56 | 449,24 |
| DEKA | DK0RG4 | Express | Classic | 43,783 | 08.10.24 | 2,16% | 386,48 | 395,00 |
| DEKA | DK0RHP | Express | Sonstige | 72,993 | 08.10.24 | 3,34% | 562,41 | 581,83 |
| DEKA | DK0RRG | Express | Sonstige | 66,401 | 18.10.24 | 1,90% | 516,20 | 526,20 |
| DEKA | DK0RMK | Express | Classic | 44,072 | 29.10.24 | 12,55% | 397,29 | 454,28 |
| DEKA | DK0RMW | Express | Sonstige | 73,475 | 29.10.24 | 3,23% | 564,52 | 583,39 |
| DEKA | DK0RR4 | Express | Classic | 45,956 | 19.11.24 | 11,28% | 401,15 | 452,14 |
| DEKA | DK0RSL | Express | Sonstige | 76,57 | 19.11.24 | 1,68% | 586,55 | 596,55 |
| DEKA | DK0RW1 | Express | Classic | 47,326 | 10.12.24 | -0,61% | 482,92 | 480,00 |
| DEKA | DK0RXA | Express | Sonstige | 72,833 | 10.12.24 | 1,76% | 558,07 | 568,07 |
| DEKA | DK0R2R | Express | Sonstige | 64,267 | 27.12.24 | 1,96% | 501,78 | 511,78 |
| DEKA | DK0R06 | Express | Sonstige | 22,831 | 21.01.25 | 0,00% | 704,95 | - |
| DEKA | DK0R7D | Express | Sonstige | 93,023 | 21.01.25 | 1,41% | 702,30 | 712,30 |
| DEKA | DK1BJ2 | Aktienanleihen | Classic | 168,067 | 02.05.25 | 0,20% | 101,10 | 101,30 |
| DEKA | DK1BH8 | Bonus | Sonstige | 66,357 | 23.04.26 | 0,70% | 98,78 | 99,48 |
| DEKA | DK1BCN | Express | Sonstige | 278,552 | 03.06.30 | 0,90% | 990,00 | 999,04 |
| DEKA | DK1BE8 | Express | Classic | 135,41 | 17.06.30 | 0,99% | 999,06 | 1.009,06 |
| DEKA | DK1BHV | Express | Sonstige | 221,239 | 26.06.30 | 0,98% | 993,01 | 1.002,82 |
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50100200