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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKA | DK08DA | Classic | 93,738 | 15.05.24 | 0,00% | 1.091,83 | 1.101,83 |
| DEKA | DK08FJ | Sonstige | 214,133 | 22.05.24 | 0,00% | 1.063,34 | 1.073,34 |
| DEKA | DK03HE | Sonstige | 89,718 | 25.10.25 | 1,01% | 98,41 | 99,41 |
| DEKA | DK00XW | Sonstige | 138,504 | 23.08.27 | -6,33% | 1.012,78 | 952,50 |
| DEKA | DK04N0 | Classic | 73,725 | 16.02.28 | 0,89% | 1.112,05 | 1.122,05 |
| DEKA | DK1AH2 | Sonstige | 150,83 | 22.02.28 | 0,95% | 1.048,05 | 1.058,05 |
| DEKA | DK1AMC | Classic | 78,666 | 04.04.28 | 0,97% | 1.022,31 | 1.032,31 |
| DEKA | DK045Y | Classic | 85,778 | 22.05.28 | -9,44% | 1.178,46 | 1.076,80 |
| DEKA | DK05ET | Classic | 91,108 | 13.06.28 | 0,84% | 1.176,16 | 1.186,16 |
| DEKA | DK1BSV | Classic | 1,00 | 16.06.28 | 1,00% | 989,08 | 999,08 |
| DEKA | DK05HJ | Sonstige | 139,47 | 20.06.28 | 0,93% | 1.065,84 | 1.075,84 |
| DEKA | DK08J6 | Sonstige | 176,367 | 06.06.29 | 0,92% | 1.072,75 | 1.082,75 |
| DEKA | DK08M8 | Sonstige | 154,799 | 27.06.29 | 0,90% | 1.097,41 | 1.107,41 |
| DEKA | DK08RU | Sonstige | 204,499 | 17.07.29 | 0,92% | 1.076,53 | 1.086,53 |
| DEKA | DK08VF | Sonstige | 156,006 | 08.08.29 | 0,91% | 1.084,89 | 1.094,89 |
| DEKA | DK08WN | Classic | 108,956 | 22.08.29 | 0,92% | 1.077,10 | 1.087,10 |
| DEKA | DK084T | Classic | 99,03 | 02.10.29 | 0,93% | 1.069,10 | 1.079,10 |
| DEKA | DK086D | Sonstige | 143,266 | 10.10.29 | 0,92% | 1.072,77 | 1.082,77 |
| DEKA | DK087U | Classic | 98,697 | 24.10.29 | 0,93% | 1.060,91 | 1.070,91 |
| DEKA | DK089P | Sonstige | 198,807 | 31.10.29 | 0,95% | 1.047,96 | 1.057,96 |
| DEKA | DK09CN | Classic | 99,463 | 14.11.29 | 0,93% | 1.061,17 | 1.071,17 |
| DEKA | DK09EF | Sonstige | 142,248 | 21.11.29 | 0,94% | 1.059,06 | 1.069,06 |
| DEKA | DK09HM | Classic | 100,624 | 05.12.29 | 0,93% | 1.061,60 | 1.071,60 |
| DEKA | DK09KT | Sonstige | 151,745 | 12.12.29 | 0,95% | 1.048,16 | 1.058,16 |
| DEKA | DK09NF | Classic | 96,08 | 19.12.29 | 0,09% | 1.053,12 | 1.054,12 |
| DEKA | DK09QY | Sonstige | 188,324 | 02.01.30 | 0,96% | 1.030,08 | 1.040,08 |
| DEKA | DK09S7 | Classic | 86,73 | 31.01.30 | 0,96% | 1.032,00 | 1.042,00 |
| DEKA | DK1AHP | Sonstige | 140,056 | 07.02.30 | 0,97% | 1.020,16 | 1.030,16 |
| DEKA | DK1AL0 | Classic | 78,666 | 04.03.30 | 0,97% | 1.017,10 | 1.027,10 |
| DEKA | DK1ANR | Sonstige | 111,732 | 11.03.30 | 0,97% | 1.023,04 | 1.033,04 |
| DEKA | DK1ARK | Classic | 83,50 | 25.03.30 | 0,98% | 1.011,35 | 1.021,35 |
| DEKA | DK1ATJ | Sonstige | 123,305 | 01.04.30 | 0,99% | 995,50 | 1.005,50 |
| DEKA | DK1AX7 | Sonstige | 108,342 | 18.04.30 | 0,99% | 1.005,09 | 1.015,09 |
| DEKA | DK1A0W | Classic | 76,864 | 07.05.30 | 0,98% | 1.005,81 | 1.015,81 |
| DEKA | DK1BBM | Classic | 68,644 | 28.05.30 | 0,97% | 1.017,12 | 1.027,12 |
| DEKA | DK1BCE | Sonstige | 103,306 | 03.06.30 | 0,99% | 1.003,45 | 1.013,45 |
| DEKA | DK1BE3 | Classic | 65,963 | 17.06.30 | 0,99% | 1.003,02 | 1.013,02 |
| DEKA | DK1BHY | Sonstige | 88,261 | 26.06.30 | 0,98% | 1.009,98 | 1.019,98 |
| DEKA | DK1BDN | Sonstige | 148,81 | 04.07.30 | 0,99% | 1.000,36 | 1.010,36 |
| DEKA | DK1BKU | Classic | 63,283 | 09.07.30 | 0,00% | - | - |
| DEKA | DK1BMQ | Sonstige | 0,00 | 17.07.30 | 0,00% | - | - |
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