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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SQ60MT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 59,71 | 59,73 | |
| SQ672D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 64,69 | 64,70 | |
| SQ6TRD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,81 | 38,75 | |
| VD15TR | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,12% | 95,11 | 95,22 | |
| VD1MN2 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,14% | 79,86 | 79,97 | |
| VD1MN3 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,12% | 91,67 | 91,78 | |
| VD1MN4 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,13% | 85,83 | 85,94 | |
| VD1MN5 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,14% | 75,87 | 75,98 | |
| VD1MN6 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,11% | 87,80 | 87,90 | |
| VD1MN7 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,15% | 81,85 | 81,97 | |
| VD1MN8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,15% | 73,87 | 73,98 | |
| VD1MN9 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,15% | 71,88 | 71,99 | |
| VD1MP8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,13% | 84,83 | 84,94 | |
| VD1MPA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,13% | 83,84 | 83,95 | |
| VD1MPM | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -0,12% | 93,49 | 93,38 | |
| VD1MPP | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,12% | 89,75 | 89,86 | |
| VD1MQU | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,15% | 74,87 | 74,98 | |
| VD2TSB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,11% | 97,23 | 97,34 | |
| VD2TSF | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,11% | 96,40 | 96,51 | |
| VD1MPC | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,14% | 77,87 | 77,98 | |
| HC33KR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 75,89 | 75,95 | |
| HC33KS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,95 | 85,00 | |
| HC3A1F | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 109,83 | 109,90 | |
| HC3A1G | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 69,82 | 69,88 | |
| HC3A1H | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 94,94 | 95,00 | |
| HC6H3B | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 94,94 | 95,00 | |
| HC6NH3 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,95 | 85,00 | |
| HC6NH4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,95 | 85,00 | |
| HC6NH5 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,95 | 85,00 | |
| HC6NH7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 71,94 | 72,00 | |
| HC6NH8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 99,94 | 100,00 | |
| HC6NH9 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 71,91 | 71,97 | |
| HC6ZEC | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 119,83 | 119,91 | |
| HC6ZED | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 74,86 | 74,92 | |
| HC6ZEE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 75,90 | 75,96 | |
| HC6ZEF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,95 | 85,00 | |
| HD1WCC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 84,28 | 84,30 | |
| HD2CAG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 86,64 | 86,66 | |
| HD2DVJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 94,94 | 95,00 | |
| HD2DVK | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 109,93 | 110,00 | |
| HD2DVL | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 149,90 | 150,00 | |
| HD2DVM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 139,88 | 139,97 | |
| HD2DVN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 139,91 | 140,00 | |
| HD3981 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 149,95 | 150,00 | |
| HD3982 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 119,96 | 120,00 | |
| HD3BE1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 88,89 | 88,92 | |
| HD3PRZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 99,97 | 100,00 | |
| HD3X46 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 90,97 | 91,00 | |
| HD3ZGX | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 92,81 | 92,84 | |
| HD45NZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 94,44 | 94,47 | |
| HD45P0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 95,65 | 95,68 | |
| HD4V42 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 129,96 | 130,00 | |
| HD4V43 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,04% | 109,92 | 109,96 | |
