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    iShares III PLC – iShares EO Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ETF
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    iShares III PLC – iShares EO Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
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    INSTL CASH/SHS CL-AGENCY(ACC TO)EUR
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    Bond long
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    Cash long
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    Cash short
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    1.375 Sato 24 EMTN
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    2i Rete Gas 3,00 % bis 07/24
    		99,86EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		99,49EUR100,23EURLAS23.05.24
    3M Unternehmensanleihe 0,95 % bis 05/23
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    A.P. Moller-Maersk Unternehmensanleihe 1,50 % bis 11/22
    		---
     
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    Aareal Bank Hybridanleihe 4,25 % bis 03/26
    		---
     
    		----
    Aareal Bank Unternehmensanleihe 0,375 % bis 04/24
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    		----
    AB Sagax Unternehmensanleihe 2,00 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    ABB Finance Unternehmensanleihe 0,625 % bis 05/23
    		---
     
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    ABB Finance Unternehmensanleihe 0,75 % bis 05/24
    		---
     
    		----
    Abbott Ireland Financing Unternehmensanleihe 0,10 % bis 11/24
    		98,28EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		98,25EUR98,31EURTGT23.05.24
    Abbott Ireland Financing Unternehmensanleihe 0,875 % bis 09/23
    		---
     
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    Abbvie Unternehmensanleihe 1,375 % bis 05/24
    		---
     
    		----
    Abertis Infraestructuras Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/24
    		99,85EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		99,78EUR99,93EURTGT23.05.24
    Abertis Infraestructuras Unternehmensanleihe 2,50 % bis 02/25
    		---
     
    		----
    ABN AMRO Bank Hybridanleihe 7,125 % bis 07/22
    		---
     
    		----
    ABN AMRO Bank Unternehmensanleihe 0,50 % bis 07/23
    		---
     
    		----
    ABN AMRO Bank Unternehmensanleihe 0,875 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    ABN AMRO Bank Unternehmensanleihe 2,50 % bis 11/23
    		---
     
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    Accor Unternehmensanleihe 2,50 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    Achmea Hybridanleihe 4,25 % ohne Laufzeitbegrenzung
    		99,87EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		98,68EUR101,05EURLAS23.05.24
    Adecco Unternehmensanleihe 1,00 % bis 12/24
    		98,57EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		98,20EUR98,93EURLAS23.05.24
    Aegon Hybridanleihe 4,00 % bis 04/44
    		---
     
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    Aegon Unternehmensanleihe 0,625 % bis 06/24
    		99,78EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		99,64EUR99,91EURLAS23.05.24
    Aegon Unternehmensanleihe 1,00 % bis 12/23
    		---
     
    		----
    AGPS BONDCO Unternehmensanleihe 1,50 % bis 07/24
    		87,86EUR+0,48 EUR+0,55 %
    		61,97EUR113,74EURTGT23.05.24
    AIB Group Unternehmensanleihe 1,25 % bis 05/24
    		100,00EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		99,88EUR100,11EURLAS23.05.24
    Air Liquide Unternehmensanleihe 0,375 % bis 04/22
    		---
     
    		----
    Air Liquide Unternehmensanleihe 0,75 % bis 06/24
    		99,88EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		99,67EUR100,08EURLAS23.05.24
    Air Liquide Unternehmensanleihe 1,00 % bis 04/25
    		97,74EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		97,52EUR97,96EURLAS23.05.24
    Air Liquide Unternehmensanleihe 1,875 % bis 06/24
    		99,96EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		99,75EUR100,16EURLAS23.05.24
    Airbus Unternehmensanleihe 2,375 % bis 04/24
    		---
     
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    Akelius Residential Unternehmensanleihe 1,125 % bis 03/24
    		---
     
    		----
    Akelius Residential Unternehmensanleihe 1,50 % bis 01/22
    		---
     
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    Akelius Residential Unternehmensanleihe 1,75 % bis 02/25
    		98,10EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,87EUR98,33EURLAS23.05.24
    Akzo Nobel Unternehmensanleihe 1,75 % bis 11/24
    		99,06EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		98,85EUR99,26EURLAS23.05.24
    Albemarle Unternehmensanleihe 1,875 % bis 12/21
    		---
     
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    ALD International Unternehmensanleihe 0,375 % bis 07/23
    		---
     
    		----
    Alfa Laval Tre Int 0,25 % bis 06/24
    		---
     
    		----
    Allergan Unternehmensanleihe 1,25 % bis 06/24
    		99,96EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		99,95EUR99,97EURTGT23.05.24
    Allergan Unternehmensanleihe 1,50 % bis 11/23
    		---
     
    		----
    Allianz Hybridanleihe 3,375 % ohne Laufzeitbegrenzung
    		99,72EUR+0,05 EUR+0,05 %
    		98,56EUR100,87EURLAS23.05.24
    Allianz Hybridanleihe 4,75 % ohne Laufzeitbegrenzung
    		---
     
    		----
    Allianz Hybridanleihe 5,625 % bis 10/42
    		---
     
    		----
    Allianz Hybridanleihe 5,75 % bis 07/41
    		---
     
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    Allianz Unternehmensanleihe 0,00 % bis 01/25
    		97,80EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		97,52EUR98,08EURLAS23.05.24