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    EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds

    100,06
     
    USD
    +0,06 %
    +0,06 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: FR0013350808 · WKN: A2PWVL

    Chart für A2PWVL

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der EdR SICAV - Financial Bonds J USD H mit der Fondsgröße 1,89 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 29.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Kurs (30.05.24) liegt bei 100,06$. Damit ist der EdR SICAV - Financial Bonds J USD H mit der WKN (A2PWVL) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H mit der ISIN FR0013350808 um -0,45 % verändert. Der Anstieg des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +1,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und EdR SICAV - Financial Bonds J USD H notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds liegt am 30.05.24 bei 100,06$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds lag bei 96,36USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds lag bei 86,27USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der EdR SICAV - Financial Bonds J USD H schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des EdR SICAV - Financial Bonds J USD H (08.01.24) lag bei 3,639USD.

    Aktueller Kurs EdR SICAV - Financial Bonds J USD H

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,06 USD
    Performance+0,06 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs100,00 USD
    52-Wochen Hoch96,36 USD
    52-Wochen Tief86,27 USD
    Performance 1 Monat+1,63 %
    Performance 1 Jahr-7,22 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum29.11.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen1,89 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,63904USD (08.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Julien De Saussure
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,03+2,51
    Tracking Error+3,53%+4,66%
    Jensens Alpha+3,16%+0,75%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,754,88 %
    3 Jahre+0,597,77 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de