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    Thematics Safety Fund I/A (EUR)

    Fonds
    ISIN: LU1951224663 WKN: A2PP57
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    143,47
     
    EUR
    +0,37 %
    +0,53 EUR
    Letzter Kurs 13.06.24 KAG Kurs
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    Chart für A2PP57

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.

    Der Thematics Safety Fund I/A (EUR) mit der Fondsgröße 638,65 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.01.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Thematics Safety Fund I/A (EUR) Kurs (13.06.24) liegt bei 143,47€. Damit ist der Thematics Safety Fund I/A (EUR) mit der WKN (A2PP57) in 24 Stunden um +0,37 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Thematics Safety Fund I/A (EUR) mit der ISIN LU1951224663 um -2,72 % verändert. Der Verlust des Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.05.2024, beträgt -2,88 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Thematics Safety Fund I/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Thematics Safety Fund I/A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds liegt am 13.06.24 bei 143,47€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds lag bei 130,57EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds lag bei 101,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Thematics Safety Fund I/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Thematics Safety Fund I/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Thematics Safety Fund I/A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs143,47 EUR
    Performance+0,37 %
    Kurszeit13.06.24
    Vortageskurs142,94 EUR
    52-Wochen Hoch130,57 EUR
    52-Wochen Tief101,06 EUR
    Performance 1 Monat-2,88 %
    Performance 1 Jahr-16,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.01.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen638,65 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Frédéric Dupraz
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+12,91+0,72
    Tracking Error+7,79%+8,95%
    Jensens Alpha+1,45%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,1016,61 %
    3 Jahre+0,0519,42 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNatixis Inv. Manag.
    Straße43, avenue Pierre Mendès France
    Ort75648 Paris
    Telefon+33 (0)1 78 40 80 00
    Webseitewww.im.natixis.com