Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 93,08 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 92,99 EUR |
52-Wochen Hoch | 88,20 EUR |
52-Wochen Tief | 80,68 EUR |
Performance 1 Monat | +0,56 % |
Performance 1 Jahr | -2,58 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.06.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 39,93 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23EUR (12.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | UAB SB Asset Management |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +8,26 |
Tracking Error | +1,49% |
Jensens Alpha | -0,47% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,32 | 2,92 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Hauck & Aufhäuser |
Straße | 1c, rue Gabriel Lippmann |
Ort | 5365 Munsbach |
Telefon | +352 / 451314 500 |
info-hafs@hal-privatbank.com | |
Webseite | www.hal-privatbank.com |