Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 102,36 EUR |
Performance | -0,38 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Vortageskurs | 102,75 EUR |
52-Wochen Hoch | 101,02 EUR |
52-Wochen Tief | 93,50 EUR |
Performance 1 Monat | +1,11 % |
Performance 1 Jahr | -4,08 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.08.2020 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen | 2,76 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 7,48EUR (26.01.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Twelve Capital AG |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +44,64 | +8,28 |
Tracking Error | +2,91% | +3,28% |
Jensens Alpha | -1,89% | -0,38% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +7,27 | 1,45 % |
3 Jahre | +1,25 | 3,04 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | MultiConcept Fd Mgmt |
Straße | 5, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxemburg |
Telefon | +352 / 43 61 61-1 |
Fax | +352 / 43 61 61-251 |
Webseite | multiconcept.credit-suisse.com |