Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 1.093,41 EUR |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Vortageskurs | 1.092,98 EUR |
52-Wochen Hoch | 1.035,60 EUR |
52-Wochen Tief | 1.006,85 EUR |
Performance 1 Monat | +0,53 % |
Performance 1 Jahr | +2,86 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.01.2019 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 432,46 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr David Favier |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +29,46 | +3,65 |
Tracking Error | +2,01% | +2,95% |
Jensens Alpha | -2,86% | -0,56% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +5,35 | 0,37 % |
3 Jahre | +0,57 | 1,39 % |
5 Jahre | +0,40 | 2,04 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNP Paribas AM Lux |
Straße | 10, rue Edward Steichen |
Ort | 2540 Luxemburg |
Telefon | (+352) 26 46 30 01 |
Fax | (+352) 26 46 91 71 |
Webseite | www.bnpparibas-am.lu |