Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 100,25 EUR |
Performance | +0,15 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Vortageskurs | 100,10 EUR |
52-Wochen Hoch | 103,46 EUR |
52-Wochen Tief | 96,44 EUR |
Performance 1 Monat | -3,23 % |
Performance 1 Jahr | -4,35 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.06.2022 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 133,52 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,72EUR (19.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | +4,16 |
Tracking Error | +0,74% |
Jensens Alpha | +0,51% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,11 | 4,17 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNP Paribas AM Lux |
Straße | 10, rue Edward Steichen |
Ort | 2540 Luxemburg |
Telefon | (+352) 26 46 30 01 |
Fax | (+352) 26 46 91 71 |
Webseite | www.bnpparibas-am.lu |