Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 13,36 USD |
Performance | -0,02 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Vortageskurs | 13,36 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.05.2007 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen | 346,61 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,063779USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Julian Adams |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,04 | +0,37 |
Tracking Error | +2,65% | +3,59% |
Jensens Alpha | +0,07% | +0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,74 | 5,55 % |
3 Jahre | +0,04 | 8,62 % |
5 Jahre | +0,03 | 10,84 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |