Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 53,62 USD |
Performance | +0,17 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Vortageskurs | 53,53 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.10.1998 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 333,29 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,50USD (02.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Jean-Charles Sambor |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,88 | -0,80 |
Tracking Error | +4,23% | +5,92% |
Jensens Alpha | +1,79% | +0,57% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,50 | 6,93 % |
3 Jahre | -0,11 | 11,30 % |
5 Jahre | +0,01 | 12,47 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | BNP Paribas AM Lux |
Straße | 10, rue Edward Steichen |
Ort | 2540 Luxemburg |
Telefon | (+352) 26 46 30 01 |
Fax | (+352) 26 46 91 71 |
Webseite | www.bnpparibas-am.lu |