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    S5 (VT) Fonds

    115,03
     
    EUR
    +0,37 %
    +0,42 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: AT0000A08S45 · WKN: A0ND7B ·

    Chart für A0ND7B

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

    Der S5 (VT) mit der Fondsgröße 45,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle S5 (VT) Kurs (16.05.24) liegt bei 115,03€. Damit ist der S5 (VT) mit der WKN (A0ND7B) in 24 Stunden um +0,37 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des S5 (VT) mit der ISIN AT0000A08S45 um - verändert. Der Anstieg des S5 (VT) Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die S5 (VT) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und S5 (VT) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des S5 (VT) Fonds liegt am 16.05.24 bei 115,03€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des S5 (VT) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S5 (VT) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des S5 (VT) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S5 (VT) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem S5 (VT) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. S5 (VT) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs S5 (VT)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs115,03 EUR
    Performance+0,37 %
    Kurszeit16.05.24
    Vortageskurs114,61 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.02.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen45,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,29-1,94
    Tracking Error+3,84%+7,12%
    Jensens Alpha+2,04%+0,99%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,776,60 %
    3 Jahre-0,2912,15 %
    5 Jahre+0,0511,54 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    S5 (VT) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at