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    BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C

    Fonds
    ISIN: IE0004514372 WKN: 933481
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    Letzter Kurs 12.06.24 KAG Kurs
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    Profil

    Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.

    Der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C mit der Fondsgröße 12,95 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.01.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Kurs (12.06.24) liegt bei 1,000$. Damit ist der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C mit der WKN (933481) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C mit der ISIN IE0004514372 um - verändert. Der Anstieg des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds liegt am 12.06.24 bei 1,000$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C schüttet Dividenden aus.

    Aktueller Kurs BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit12.06.24
    Vortageskurs1,000 USD

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.01.1999
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen12,95 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerFrau Patricia Larkin
    VerwahrstelleMellon Trustees (Dublin) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-5,26+2,72
    Tracking Error+0,13%+0,51%
    Jensens Alpha-0,34%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,935,62 %
    3 Jahre+0,397,18 %
    5 Jahre+0,037,15 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBNY Mellon Gbl Mgmt
    Straße33 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+49 69 12014 2799
    Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
    E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
    Webseitewww.bnymellonim.com