Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 107,48 USD |
Performance | +0,39 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 107,06 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 08.05.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 47,86 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +14,19 | +3,21 |
Tracking Error | +6,72% | +4,85% |
Jensens Alpha | -0,64% | +0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,27 | 7,39 % |
3 Jahre | +0,36 | 7,56 % |
5 Jahre | +0,24 | 9,59 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |