Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,280 USD |
Performance | +0,49 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 8,240 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,034319USD (30.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +12,71 | -0,52 |
Tracking Error | +2,21% | +3,92% |
Jensens Alpha | -0,23% | +0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,64 | 3,75 % |
3 Jahre | -0,07 | 8,42 % |
5 Jahre | 0,00 | 10,78 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |