Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,270 USD |
Performance | -0,27 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Vortageskurs | 7,290 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,376945USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +12,95 | +0,01 |
Tracking Error | +2,16% | +3,74% |
Jensens Alpha | -0,17% | +0,25% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,71 | 3,78 % |
3 Jahre | +0,00 | 8,30 % |
5 Jahre | +0,05 | 10,73 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |