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    UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds

    262,94
     
    EUR
    +0,03 %
    +0,09 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0029761706 · WKN: 926378 ·

    Chart für 926378

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

    Der UBAM - Dynamic Euro Bond AC mit der Fondsgröße 242,03 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.12.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UBAM - Dynamic Euro Bond AC Kurs (02.05.24) liegt bei 262,94€. Damit ist der UBAM - Dynamic Euro Bond AC mit der WKN (926378) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond AC mit der ISIN LU0029761706 um - verändert. Der Anstieg des UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UBAM - Dynamic Euro Bond AC Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UBAM - Dynamic Euro Bond AC notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds liegt am 02.05.24 bei 262,94€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UBAM - Dynamic Euro Bond AC Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UBAM - Dynamic Euro Bond AC reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs UBAM - Dynamic Euro Bond AC

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs262,94 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit02.05.24
    Vortageskurs262,85 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum31.12.1990
    Fondsalter33 Jahre
    Fondsvolumen242,03 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-21,30+0,79
    Tracking Error+1,16%+0,99%
    Jensens Alpha-3,35%-0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+4,240,42 %
    3 Jahre+0,401,30 %
    5 Jahre+0,202,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UBAM - Dynamic Euro Bond AC ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBP Asset Management
    Straße287-289 route d Arlon
    Ort1150 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 81 91
    E-Mailcommunication@ubp.ch
    Webseitewww.ubp.com