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    Basis Vermögen I Fonds

    140,51
     
    EUR
    +0,03 %
    +0,04 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1072253153 · WKN: A114SW ·

    Chart für A114SW

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.

    Der Basis Vermögen I mit der Fondsgröße 644,30 Tsd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Basis Vermögen I Kurs (22.05.24) liegt bei 140,51€. Damit ist der Basis Vermögen I mit der WKN (A114SW) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Basis Vermögen I mit der ISIN LU1072253153 um - verändert. Der Anstieg des Basis Vermögen I Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Basis Vermögen I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Basis Vermögen I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Basis Vermögen I Fonds liegt am 22.05.24 bei 140,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Basis Vermögen I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Basis Vermögen I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Basis Vermögen I Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Basis Vermögen I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Basis Vermögen I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Basis Vermögen I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Basis Vermögen I (08.10.19) lag bei 0,410EUR.

    Aktueller Kurs Basis Vermögen I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs140,51 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs140,47 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen644,30 Tsd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,410000EUR (08.10.2019)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,67+0,30
    Tracking Error+2,68%+3,81%
    Jensens Alpha-0,79%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,254,82 %
    3 Jahre+0,048,21 %
    5 Jahre+0,2410,24 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Basis Vermögen I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
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