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    Fructus Value Capital Fund A Fonds

    115,79
     
    EUR
    -2,69 %
    -3,20 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0520665113 · WKN: A2PZNR ·

    Chart für A2PZNR

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    Profil

    Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

    Der Fructus Value Capital Fund A mit der Fondsgröße 41,88 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,19 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.03.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Fructus Value Capital Fund A Kurs (17.05.24) liegt bei 115,79€. Damit ist der Fructus Value Capital Fund A mit der WKN (A2PZNR) in 24 Stunden um -2,69 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fructus Value Capital Fund A mit der ISIN LI0520665113 um - verändert. Der Anstieg des Fructus Value Capital Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Fructus Value Capital Fund A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fructus Value Capital Fund A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fructus Value Capital Fund A Fonds liegt am 17.05.24 bei 115,79€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fructus Value Capital Fund A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fructus Value Capital Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fructus Value Capital Fund A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fructus Value Capital Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fructus Value Capital Fund A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Fructus Value Capital Fund A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Fructus Value Capital Fund A (05.05.23) lag bei 4,000EUR.

    Aktueller Kurs Fructus Value Capital Fund A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs115,79 EUR
    Performance-2,69 %
    Kurszeit17.05.24
    Vortageskurs118,99 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum13.03.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen41,88 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,00EUR (05.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr
    		0,00 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,19 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
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