Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 170,76 EUR |
Performance | +0,86 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 195,69 EUR |
Tageshoch | 195,69 EUR |
Tagestief | 195,69 EUR |
Vortageskurs | 169,31 EUR |
52-Wochen Hoch | 182,61 EUR |
52-Wochen Tief | 160,48 EUR |
Performance 1 Monat | -0,72 % |
Performance 1 Jahr | -9,55 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.10.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 11,70 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,336600EUR (17.10.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,06 | -5,88 |
Tracking Error | +1,85% | +1,92% |
Jensens Alpha | +0,63% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,01 | 6,84 % |
3 Jahre | -0,80 | 7,61 % |
5 Jahre | -0,38 | 6,59 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |