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    KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds

    111,88
     
    USD
    +0,15 %
    +0,17 USD
    Letzter Kurs 28.05.24 KAG Kurs
    125,30
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    129,05
     
    USD
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000799804 · WKN: 921831 · SYM: 921831

    Chart für 921831

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

    Der KEPLER Dollar Rentenfonds A mit der Fondsgröße 12,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.04.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle KEPLER Dollar Rentenfonds A Kurs (28.05.24) liegt bei 111,88$. Damit ist der KEPLER Dollar Rentenfonds A mit der WKN (921831) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER Dollar Rentenfonds A mit der ISIN AT0000799804 um +0,63 % verändert. Der Anstieg des KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.04.2024, beträgt +1,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,88 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die KEPLER Dollar Rentenfonds A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und KEPLER Dollar Rentenfonds A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds liegt am 28.05.24 bei 111,88$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds lag bei 117,52USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds lag bei 105,70USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem KEPLER Dollar Rentenfonds A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER Dollar Rentenfonds A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER Dollar Rentenfonds A (15.01.24) lag bei 2,500USD.

    Aktueller Kurs KEPLER Dollar Rentenfonds A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs111,88 USD
    Performance+0,15 %
    Kurszeit28.05.24
    Eröffnung125,30 USD
    Tageshoch125,30 USD
    Tagestief125,30 USD
    Vortageskurs111,71 USD
    52-Wochen Hoch117,52 USD
    52-Wochen Tief105,70 USD
    Performance 1 Monat+1,44 %
    Performance 1 Jahr-3,02 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.04.1998
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen12,59 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,50USD (15.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerHerr Michael Pfeiffer
    VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,88-0,28
    Tracking Error+2,62%+4,07%
    Jensens Alpha-0,32%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,164,93 %
    3 Jahre-0,045,97 %
    5 Jahre+0,086,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    KEPLER Dollar Rentenfonds A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameKEPLER-FONDS KAG
    StraßeEuropaplatz 1a
    Ort4020 Linz
    Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
    E-Mailinfo@kepler.at
    Webseitewww.kepler-fonds.at