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    Balanced Sustainable (EUR) P

    Fonds
    ISIN: CH0000474541 WKN: 972955 SYM: UFUB
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    114,82
     
    EUR
    +0,81 %
    +0,92 EUR
    Letzter Kurs 12.06.24 SIX Swiss (EUR)
    Geldkurs
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.

    Der Balanced Sustainable (EUR) P mit der Fondsgröße 47,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.06.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Balanced Sustainable (EUR) P Kurs (12.06.24) liegt bei 114,82€. Damit ist der Balanced Sustainable (EUR) P mit der WKN (972955) in 24 Stunden um +0,81 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Balanced Sustainable (EUR) P mit der ISIN CH0000474541 um +0,19 % verändert. Der Anstieg des Balanced Sustainable (EUR) P Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2024, beträgt +0,93 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,65 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,09 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,82 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Balanced Sustainable (EUR) P Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Balanced Sustainable (EUR) P notiert zurzeit +13,82 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Balanced Sustainable (EUR) P Fonds liegt am 12.06.24 bei 114,82€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Balanced Sustainable (EUR) P Fonds lag bei 114,72EUR (am 23.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Balanced Sustainable (EUR) P Fonds +0,09 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Balanced Sustainable (EUR) P Fonds lag bei 100,88EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Balanced Sustainable (EUR) P Fonds +13,82 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Balanced Sustainable (EUR) P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Balanced Sustainable (EUR) P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Balanced Sustainable (EUR) P (10.04.24) lag bei 0,360EUR.

    Aktueller Kurs Balanced Sustainable (EUR) P

    BörsenplatzSIX Swiss (EUR)
    Letzter Kurs114,82 EUR
    Performance+0,81 %
    Kurszeit12.06.24
    Eröffnung114,82 EUR
    Tageshoch114,82 EUR
    Tagestief114,82 EUR
    Vortageskurs113,90 EUR
    52-Wochen Hoch114,72 EUR
    52-Wochen Tief100,88 EUR
    Performance 1 Monat+0,93 %
    Performance 1 Jahr+8,79 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum21.06.1993
    Fondsalter30 Jahre
    Fondsvolumen47,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,360000EUR (10.04.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-01-31.
    FondsmanagerHerr Sebastian Richner
    VerwahrstelleUBS Switzerland AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,17-1,93
    Tracking Error+1,77%+3,59%
    Jensens Alpha+0,48%+0,00%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,797,51 %
    3 Jahre-0,249,69 %
    5 Jahre+0,1610,58 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Balanced Sustainable (EUR) P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBS Switzerland
    StraßeAeschenvorstadt 48
    Ort4002 Basel
    Telefon+41 (0)1 / 61-2 88 49 10
    Fax+41 (0)1 / 61-2 88 45 40
    Webseitewww.ubs.com