Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 62,26 EUR |
Performance | -0,84 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Eröffnung | 62,26 EUR |
Tageshoch | 62,26 EUR |
Tagestief | 62,26 EUR |
Vortageskurs | 62,79 EUR |
52-Wochen Hoch | 62,83 EUR |
52-Wochen Tief | 58,61 EUR |
Performance 1 Monat | +0,27 % |
Performance 1 Jahr | +4,74 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.10.2003 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen | 58,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,300000EUR (02.01.2018) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Fabrizio Viola |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,11 | +0,27 |
Tracking Error | +1,69% | +2,47% |
Jensens Alpha | -0,72% | -0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,45 | 3,49 % |
3 Jahre | +0,04 | 3,96 % |
5 Jahre | +0,28 | 3,53 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Generali Inv. Partn. |
Straße | Via Machiavelli, 4 |
Ort | 34132 Triest |
Telefon | 089 / 45 46 05 18 |
info@am.generali.com | |
Webseite | www.generali-investments.de |