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    Generali Geldmarkt Euro Fonds

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    Letzter Kurs 11:19:02 Frankfurt
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    Briefkurs 11:19:02
    ISIN: DE0005317705 · WKN: 531770 · SYM: GH5A ·

    Chart für 531770

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

    Der Generali Geldmarkt Euro mit der Fondsgröße 92,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.04.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Generali Geldmarkt Euro Kurs (11:19:02) liegt bei 60,65€. Damit ist der Generali Geldmarkt Euro mit der WKN (531770) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Generali Geldmarkt Euro mit der ISIN DE0005317705 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des Generali Geldmarkt Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +0,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,02 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,08 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Generali Geldmarkt Euro Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Generali Geldmarkt Euro notiert zurzeit +4,08 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Generali Geldmarkt Euro Fonds liegt am 11:19 Uhr bei 60,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Generali Geldmarkt Euro Fonds lag bei 60,64EUR (am 21.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Generali Geldmarkt Euro Fonds +0,02 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Generali Geldmarkt Euro Fonds lag bei 58,27EUR (am 24.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Generali Geldmarkt Euro Fonds +4,08 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Generali Geldmarkt Euro Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Generali Geldmarkt Euro reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Generali Geldmarkt Euro

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs60,65 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit11:19:02
    Eröffnung60,62 EUR
    Tageshoch60,65 EUR
    Tagestief60,62 EUR
    Vortageskurs60,65 EUR
    52-Wochen Hoch60,64 EUR
    52-Wochen Tief58,27 EUR
    Performance 1 Monat+0,35 %
    Performance 1 Jahr+3,88 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum03.04.2000
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen92,82 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,080000EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Josep Maria Comalat Gisbert
    VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,86+0,28
    Tracking Error+0,44%+0,30%
    Jensens Alpha-2,60%-0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,690,26 %
    3 Jahre+0,360,61 %
    5 Jahre+0,220,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Generali Geldmarkt Euro ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGenerali Inv. Partn.
    StraßeVia Machiavelli, 4
    Ort34132 Triest
    Telefon089 / 45 46 05 18
    E-Mailinfo@am.generali.com
    Webseitewww.generali-investments.de