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    La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds

    22,17
     
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    Letzter Kurs 26.04.24 Frankfurt
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    Geldkurs 26.04.24
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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: DE0009763342 · WKN: 976334 · SYM: FGUK ·

    Chart für 976334

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    Profil

    Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

    Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R mit der Fondsgröße 17,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.07.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Kurs (26.04.24) liegt bei 22,17€. Damit ist der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R mit der WKN (976334) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R mit der ISIN DE0009763342 um +2,26 % verändert. Der Verlust des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -0,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,84 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,93 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R notiert zurzeit +8,93 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds liegt am 26.04.24 bei 22,17€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds lag bei 22,95EUR (am 15.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds -3,42 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds lag bei 20,35EUR (am 06.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds +8,93 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R (26.02.24) lag bei 0,170EUR.

    Aktueller Kurs La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs22,17 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung22,17 EUR
    Tageshoch22,17 EUR
    Tagestief22,17 EUR
    Vortageskurs22,06 EUR
    52-Wochen Hoch22,95 EUR
    52-Wochen Tief20,35 EUR
    Performance 1 Monat-0,35 %
    Performance 1 Jahr-2,90 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.07.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen17,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,170000EUR (26.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerLa Française Systematic Asset Management Team
    VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,86+1,12
    Tracking Error+2,99%+3,96%
    Jensens Alpha-0,83%-0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,288,29 %
    3 Jahre+0,0911,66 %
    5 Jahre-0,0313,43 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLF System. AM GmbH
    StraßeTaunusanlage 18
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 97 57 43-10
    Fax+49 (0)69 / 97 57 43-75
    E-Mailinfo-am@la-francaise.com
    Webseitewww.la-francaise-systematic-am.com