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    VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds

    46,80
     
    EUR
    -0,02 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    47,67
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    48,62
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE0009797381 · WKN: 979738 · SYM: 979738 ·

    Chart für 979738

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) sowie bis zu 15% in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden.

    Der VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 169,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.01.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland zugeordnet.

    Der aktuelle VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Kurs (25.04.24) liegt bei 46,80. Damit ist der VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution mit der WKN (979738) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0009797381 um -0,07 % verändert. Der Anstieg des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds liegt am 25.04.24 bei 46,80.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds lag bei 47,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds lag bei 44,65EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution (15.11.23) lag bei 0,801EUR.

    Aktueller Kurs VermoegensManagement Stabilitaet A (EUR) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs46,80 EUR
    Performance-0,02 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung47,67 EUR
    Tageshoch47,67 EUR
    Tagestief47,67 EUR
    Vortageskurs46,81 EUR
    52-Wochen Hoch47,15 EUR
    52-Wochen Tief44,65 EUR
    Performance 1 Monat+0,38 %
    Performance 1 Jahr-3,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Euroland
    WährungEuro
    Auflagedatum27.01.2010
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen169,43 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,801000EUR (15.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Marcus Stahlhacke
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,83-0,58
    Tracking Error+2,18%+3,29%
    Jensens Alpha-1,42%-0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,822,52 %
    3 Jahre-0,093,13 %
    5 Jahre+0,213,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de