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    WERTGRUND WohnSelect D Anteile Fonds

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    Letzter Kurs 03.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 03.05.24
    ISIN: DE000A1CUAY0 · WKN: A1CUAY · SYM: 9WGA ·

    Chart für A1CUAY

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    Profil

    Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

    Der WERTGRUND WohnSelect D mit der Fondsgröße 440,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.04.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

    Der aktuelle WERTGRUND WohnSelect D Kurs (03.05.24) liegt bei 99,01€. Damit ist der WERTGRUND WohnSelect D mit der WKN (A1CUAY) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des WERTGRUND WohnSelect D mit der ISIN DE000A1CUAY0 um -0,25 % verändert. Der Anstieg des WERTGRUND WohnSelect D Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +1,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,91 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,01 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die WERTGRUND WohnSelect D Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und WERTGRUND WohnSelect D notiert zurzeit +2,01 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des WERTGRUND WohnSelect D Fonds liegt am 03.05.24 bei 99,01€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des WERTGRUND WohnSelect D Fonds lag bei 108,30EUR (am 19.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der WERTGRUND WohnSelect D Fonds -8,91 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des WERTGRUND WohnSelect D Fonds lag bei 96,71EUR (am 21.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der WERTGRUND WohnSelect D Fonds +2,01 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem WERTGRUND WohnSelect D Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der WERTGRUND WohnSelect D schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des WERTGRUND WohnSelect D (16.08.23) lag bei 0,750EUR.

    Aktueller Kurs WERTGRUND WohnSelect D

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs99,01 EUR
    Performance+0,36 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung99,01 EUR
    Tageshoch99,01 EUR
    Tagestief99,01 EUR
    Vortageskurs98,65 EUR
    52-Wochen Hoch108,30 EUR
    52-Wochen Tief96,71 EUR
    Performance 1 Monat+1,70 %
    Performance 1 Jahr-0,45 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtImmobilienfonds
    Fonds-TypImmobilienfonds Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum20.04.2010
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen440,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,75EUR (16.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerWERTGRUND Immobilien AG
    VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		+17,70
    Tracking Error+2,80%+2,37%
    Jensens Alpha-3,43%-0,59%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-2,780,79 %
    3 Jahre+2,160,98 %
    5 Jahre+3,131,02 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    WERTGRUND WohnSelect D ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWohnSelect KVG mbh
    StraßeMaximiliansplatz 12b
    Ort80333 München
    Telefon+49 (0)89 / 23 88831 - 0
    Fax+49 (0)89 / 23 88831 - 99
    E-Mailinfo@wertgrund.de
    Webseitewww.wohnselect.de