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    Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds

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    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    ISIN: DE000A1T6FY8 · WKN: A1T6FY ·

    Chart für A1T6FY

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.

    Der Infinigon Investment Grade CLO Fonds mit der Fondsgröße 89,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,05 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.09.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Infinigon Investment Grade CLO Fonds Kurs (07.05.24) liegt bei 100,03€. Damit ist der Infinigon Investment Grade CLO Fonds mit der WKN (A1T6FY) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Infinigon Investment Grade CLO Fonds mit der ISIN DE000A1T6FY8 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +2,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Infinigon Investment Grade CLO Fonds Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Infinigon Investment Grade CLO Fonds notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds liegt am 07.05.24 bei 100,03€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds lag bei 95,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds lag bei 84,31EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Infinigon Investment Grade CLO Fonds schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Infinigon Investment Grade CLO Fonds (04.12.23) lag bei 1,531EUR.

    Aktueller Kurs Infinigon Investment Grade CLO Fonds

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,03 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung95,66 EUR
    Tageshoch95,66 EUR
    Tagestief95,66 EUR
    Vortageskurs100,02 EUR
    52-Wochen Hoch95,11 EUR
    52-Wochen Tief84,31 EUR
    Performance 1 Monat+2,18 %
    Performance 1 Jahr-5,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtSpezialitätenfonds
    Fonds-TypSpezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum26.09.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen89,02 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,530995EUR (04.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerInfinigon GmbH
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+14,30+1,77
    Tracking Error+2,33%+3,37%
    Jensens Alpha-0,97%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,462,53 %
    3 Jahre+0,355,80 %
    5 Jahre+0,1911,26 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,05 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameMonega KAG
    StraßeStolkgasse 25-45
    Ort50667 Köln
    Telefon+49 (0)221 / 39095 0
    Fax0221.390 95-400
    E-Mailinfo@monega.de
    Webseitewww.monega.de