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    Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds

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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: DE000A1XDX38 · WKN: A1XDX3 · SYM: LPNH ·

    Chart für A1XDX3

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    Profil

    Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.

    Der Lupus alpha CLO High Quality Invest A mit der Fondsgröße 85,67 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Lupus alpha CLO High Quality Invest A Kurs (26.04.24) liegt bei 104,40€. Damit ist der Lupus alpha CLO High Quality Invest A mit der WKN (A1XDX3) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Lupus alpha CLO High Quality Invest A mit der ISIN DE000A1XDX38 um +0,99 % verändert. Der Anstieg des Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +1,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,27 %.

    Fazit

    Die Lupus alpha CLO High Quality Invest A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Lupus alpha CLO High Quality Invest A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds liegt am 26.04.24 bei 104,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Lupus alpha CLO High Quality Invest A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Lupus alpha CLO High Quality Invest A (14.12.23) lag bei 4,140EUR.

    Aktueller Kurs Lupus alpha CLO High Quality Invest A

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs104,40 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung103,71 EUR
    Tageshoch104,40 EUR
    Tagestief103,71 EUR
    Vortageskurs104,36 EUR
    Performance 1 Monat+1,37 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtSpezialitätenfonds
    Fonds-TypSpezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen85,67 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,14EUR (14.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerHerr Norbert Adam
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,44+1,71
    Tracking Error+1,37%+4,01%
    Jensens Alpha-0,60%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+4,451,98 %
    3 Jahre+0,336,49 %
    5 Jahre+0,318,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLupus alpha Investm.
    StraßeSpeicherstraße 49-51
    Ort60327 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 36 50 58-7000
    Fax+49 (0)69 / 36 50 58-8000
    E-Mailservice@lupusalpha.de
    Webseitewww.lupusalpha.de