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    Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds

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    Letzter Kurs 17.05.24 Hamburg
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    Briefkurs 17.05.24
    ISIN: DE000A2JF7Y2 · WKN: A2JF7Y ·

    Chart für A2JF7Y

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.

    Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A mit der Fondsgröße 543,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.08.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Kurs (17.05.24) liegt bei 84,97€. Damit ist der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A mit der WKN (A2JF7Y) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A mit der ISIN DE000A2JF7Y2 um -0,34 % verändert. Der Verlust des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,88 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,46 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,55 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A notiert zurzeit +5,55 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds liegt am 17.05.24 bei 84,97€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds lag bei 86,23EUR (am 31.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds -1,46 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds lag bei 80,50EUR (am 25.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds +5,55 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A (15.09.23) lag bei 4,800EUR.

    Aktueller Kurs Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI A

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs84,97 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung84,97 EUR
    Tageshoch84,97 EUR
    Tagestief84,97 EUR
    Vortageskurs84,97 EUR
    52-Wochen Hoch86,23 EUR
    52-Wochen Tief80,50 EUR
    Performance 1 Monat-0,33 %
    Performance 1 Jahr+0,28 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum14.08.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen543,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,80EUR (15.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,97+4,99
    Tracking Error+2,14%+3,13%
    Jensens Alpha-0,96%-0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,622,62 %
    3 Jahre+0,823,58 %
    5 Jahre+0,345,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de