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    NB Anleihen Euro I Fonds

    95,82
     
    EUR
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    Letzter Kurs 28.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2JQHZ3 · WKN: A2JQHZ

    Chart für A2JQHZ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.

    Der NB Anleihen Euro I mit der Fondsgröße 252,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,39 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle NB Anleihen Euro I Kurs (28.05.24) liegt bei 95,82€. Damit ist der NB Anleihen Euro I mit der WKN (A2JQHZ) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NB Anleihen Euro I mit der ISIN DE000A2JQHZ3 um +0,35 % verändert. Der Anstieg des NB Anleihen Euro I Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.04.2024, beträgt +0,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,47 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NB Anleihen Euro I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NB Anleihen Euro I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NB Anleihen Euro I Fonds liegt am 28.05.24 bei 95,82€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Anleihen Euro I Fonds lag bei 94,72EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Anleihen Euro I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Anleihen Euro I Fonds lag bei 92,20EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Anleihen Euro I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NB Anleihen Euro I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NB Anleihen Euro I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NB Anleihen Euro I (01.03.24) lag bei 0,800EUR.

    Aktueller Kurs NB Anleihen Euro I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs95,82 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit28.05.24
    Eröffnung102,23 EUR
    Tageshoch102,23 EUR
    Tagestief102,23 EUR
    Vortageskurs95,85 EUR
    52-Wochen Hoch94,72 EUR
    52-Wochen Tief92,20 EUR
    Performance 1 Monat+0,45 %
    Performance 1 Jahr-0,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.03.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen252,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,800000EUR (01.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerNational-Bank Aktiengesellschaft
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,25-4,08
    Tracking Error+1,35%+1,76%
    Jensens Alpha-0,97%-0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,322,90 %
    3 Jahre-0,773,78 %
    5 Jahre-0,214,72 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,39 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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    Webseitewww.hansainvest.com