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    La Francaise Sub Debt FCP D Fonds

    1.067,29
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,29 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: FR0010969311 · WKN: A2DVM4 ·

    Chart für A2DVM4

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.

    Der La Francaise Sub Debt FCP D mit der Fondsgröße 743,63 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.01.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle La Francaise Sub Debt FCP D Kurs (22.05.24) liegt bei 1.067,29€. Damit ist der La Francaise Sub Debt FCP D mit der WKN (A2DVM4) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des La Francaise Sub Debt FCP D mit der ISIN FR0010969311 um -0,51 % verändert. Der Anstieg des La Francaise Sub Debt FCP D Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +1,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die La Francaise Sub Debt FCP D Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und La Francaise Sub Debt FCP D notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des La Francaise Sub Debt FCP D Fonds liegt am 22.05.24 bei 1.067,29€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des La Francaise Sub Debt FCP D Fonds lag bei 1.078,19EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der La Francaise Sub Debt FCP D Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des La Francaise Sub Debt FCP D Fonds lag bei 899,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der La Francaise Sub Debt FCP D Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem La Francaise Sub Debt FCP D Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der La Francaise Sub Debt FCP D schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des La Francaise Sub Debt FCP D (16.10.23) lag bei 36,04EUR.

    Aktueller Kurs La Francaise Sub Debt FCP D

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.067,29 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs1.067,58 EUR
    52-Wochen Hoch1.078,19 EUR
    52-Wochen Tief899,82 EUR
    Performance 1 Monat+1,29 %
    Performance 1 Jahr-11,07 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum28.01.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen743,63 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung36,04EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleBNP PARIBAS SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,77-1,01
    Tracking Error+5,61%+8,35%
    Jensens Alpha+0,33%+0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,655,97 %
    3 Jahre-0,1810,47 %
    5 Jahre-0,0111,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLa Francaise AssMgmt
    Straße173, boulevard Haussmann
    Ort75008 Paris
    Telefon+33 (0)1 / 73 00 75-60
    E-Mailinternational_investors@lafrancaise-group.com
    Webseitewww.lafrancaise-am.com