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    H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds

    51.099,58
     
    EUR
    -0,22 %
    -114,15 EUR
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    51.230,45
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 24.09.21
    –
     
     
    Ausgabekurs 24.09.21
    ISIN: FR0012916682 · WKN: A1404M

    Chart für A1404M

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.

    Der H2O Adagio FCP I (EUR) mit der Fondsgröße 400,24 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle H2O Adagio FCP I (EUR) Kurs (30.05.24) liegt bei 51.099,58€. Damit ist der H2O Adagio FCP I (EUR) mit der WKN (A1404M) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des H2O Adagio FCP I (EUR) mit der ISIN FR0012916682 um +0,10 % verändert. Der Verlust des H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt -0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die H2O Adagio FCP I (EUR) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und H2O Adagio FCP I (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds liegt am 30.05.24 bei 51.099,58€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds lag bei 52.952,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds lag bei 46.806,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem H2O Adagio FCP I (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. H2O Adagio FCP I (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs H2O Adagio FCP I (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs51.099,58 EUR
    Performance-0,22 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung51.230,45 EUR
    Tageshoch51.230,45 EUR
    Tagestief51.230,45 EUR
    Vortageskurs51.213,73 EUR
    52-Wochen Hoch52.952,40 EUR
    52-Wochen Tief46.806,67 EUR
    Performance 1 Monat-0,60 %
    Performance 1 Jahr+7,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen400,24 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerH2O AM LLP
    VerwahrstelleCaceis Bank France

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		-3,85
    Tracking Error+11,94%+9,58%
    Jensens Alpha-4,13%-0,64%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,887,38 %
    3 Jahre-0,108,57 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameH2O AM EUROPE
    Straße39 Avenue Pierre 1er de Serbie
    Ort75008 Paris
    Telefon+33 (0)1 / 87 86 65-11
    E-Mailclientservices@h2o-am.com
    Webseitewww.h2o-am.com