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    Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds

    120,20
     
    EUR
    +0,06 %
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    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013233707 · WKN: A14XZC

    Chart für A14XZC

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR mit der Fondsgröße 1,89 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Kurs (30.05.24) liegt bei 120,20€. Damit ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR mit der WKN (A14XZC) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR mit der ISIN FR0013233707 um -0,47 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +1,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds liegt am 30.05.24 bei 120,20€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds lag bei 110,81EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds lag bei 99,81EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs120,20 EUR
    Performance+0,06 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung116,69 EUR
    Tageshoch116,69 EUR
    Tagestief116,69 EUR
    Vortageskurs120,13 EUR
    52-Wochen Hoch110,81 EUR
    52-Wochen Tief99,81 EUR
    Performance 1 Monat+1,49 %
    Performance 1 Jahr-5,49 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum26.06.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen1,89 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Julien De Saussure
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,85-0,38
    Tracking Error+4,25%+5,75%
    Jensens Alpha-0,12%+0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,194,56 %
    3 Jahre-0,077,84 %
    5 Jahre+0,239,20 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de