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    Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds

    16,50
     
    USD
    +0,06 %
    +0,01 USD
    Letzter Kurs 09.05.24 KAG Kurs
    14,87
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B529XP53 · WKN: A1H9QV · SYM: A1H9QV ·

    Chart für A1H9QV

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.

    Der Diversified Income Duration Hedged Fund mit der Fondsgröße 476,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.05.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Income Duration Hedged Fund Kurs (09.05.24) liegt bei 16,50$. Damit ist der Diversified Income Duration Hedged Fund mit der WKN (A1H9QV) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Income Duration Hedged Fund mit der ISIN IE00B529XP53 um -0,27 % verändert. Der Anstieg des Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,04 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Income Duration Hedged Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Diversified Income Duration Hedged Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds liegt am 09.05.24 bei 16,50$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds lag bei 14,81USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds lag bei 13,27USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Income Duration Hedged Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Diversified Income Duration Hedged Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Diversified Income Duration Hedged Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs16,50 USD
    Performance+0,06 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung14,87 USD
    Tageshoch14,87 USD
    Tagestief14,87 USD
    Vortageskurs16,49 USD
    52-Wochen Hoch14,81 USD
    52-Wochen Tief13,27 USD
    Performance 1 Monat+0,14 %
    Performance 1 Jahr+2,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.05.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen476,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Eve Tournier
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+41,14+4,11
    Tracking Error+4,75%+5,18%
    Jensens Alpha-1,49%+1,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,594,50 %
    3 Jahre+0,996,51 %
    5 Jahre+0,458,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net