Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,97 USD |
Performance | +0,85 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 12,83 USD |
Tageshoch | 12,83 USD |
Tagestief | 12,83 USD |
Vortageskurs | 11,87 USD |
52-Wochen Hoch | 11,63 USD |
52-Wochen Tief | 8,950 USD |
Performance 1 Monat | -1,39 % |
Performance 1 Jahr | -15,04 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.06.2010 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 144,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,372094USD (22.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ian Simmons |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +20,82 | +1,07 |
Tracking Error | +6,13% | +5,12% |
Jensens Alpha | +0,65% | +0,32% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,69 | 11,75 % |
3 Jahre | +0,08 | 13,16 % |
5 Jahre | +0,15 | 17,07 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Magna Umbrella Fund |
Straße | Riverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 9202 0750 |
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Webseite | uk.fieracapital.com |