Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 46,09 USD |
Performance | +0,84 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Eröffnung | 54,94 USD |
Tageshoch | 54,94 USD |
Tagestief | 54,94 USD |
Vortageskurs | 45,71 USD |
52-Wochen Hoch | 30,78 USD |
52-Wochen Tief | 21,70 USD |
Performance 1 Monat | +5,93 % |
Performance 1 Jahr | +15,84 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Osteuropa |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 04.12.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 16,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Stefan Böttcher |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +41,93 | -2,63 |
Tracking Error | +5,76% | +20,92% |
Jensens Alpha | +0,64% | +0,55% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +4,01 | 10,29 % |
3 Jahre | -0,10 | 30,91 % |
5 Jahre | +0,01 | 29,26 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Magna Umbrella Fund |
Straße | Riverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 9202 0750 |
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Webseite | uk.fieracapital.com |