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    Algebris Financial Credit Fund RD Fonds

    95,77
     
    EUR
    -0,06 %
    -0,06 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: IE00B8XCT900 · WKN: A119WK

    Chart für A119WK

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    Profil

    Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.

    Der Algebris Financial Credit Fund RD mit der Fondsgröße 11,80 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.04.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Algebris Financial Credit Fund RD Kurs (22.05.24) liegt bei 95,77€. Damit ist der Algebris Financial Credit Fund RD mit der WKN (A119WK) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Algebris Financial Credit Fund RD mit der ISIN IE00B8XCT900 um -1,21 % verändert. Der Anstieg des Algebris Financial Credit Fund RD Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Algebris Financial Credit Fund RD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Algebris Financial Credit Fund RD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Algebris Financial Credit Fund RD Fonds liegt am 22.05.24 bei 95,77€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Algebris Financial Credit Fund RD Fonds lag bei 97,92EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Algebris Financial Credit Fund RD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Algebris Financial Credit Fund RD Fonds lag bei 80,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Algebris Financial Credit Fund RD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Algebris Financial Credit Fund RD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Algebris Financial Credit Fund RD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Algebris Financial Credit Fund RD (09.04.24) lag bei 1,415EUR.

    Aktueller Kurs Algebris Financial Credit Fund RD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs95,77 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs95,83 EUR
    52-Wochen Hoch97,92 EUR
    52-Wochen Tief80,35 EUR
    Performance 1 Monat+0,06 %
    Performance 1 Jahr-11,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum11.04.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen11,80 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,414500EUR (09.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerAlgebris (UK) Limited
    VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,47-0,46
    Tracking Error+3,39%+7,62%
    Jensens Alpha+1,56%+0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,676,87 %
    3 Jahre-0,059,61 %
    5 Jahre+0,3610,25 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAlgebris UCITS Funds
    Straße33 Sir John Rogerson?s Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0) 203 196 2450
    E-MailalgebrisIR@algebris.com
    Webseitewww.algebris.com