Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 104,08 USD |
Performance | +0,18 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 103,89 USD |
52-Wochen Hoch | 103,19 USD |
52-Wochen Tief | 86,25 USD |
Performance 1 Monat | +0,08 % |
Performance 1 Jahr | -10,16 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 11,80 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,468900USD (09.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +23,93 | +6,23 |
Tracking Error | +4,13% | +7,06% |
Jensens Alpha | +0,26% | +0,58% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +3,06 | 5,13 % |
3 Jahre | +0,61 | 8,39 % |
5 Jahre | +0,65 | 9,84 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Algebris UCITS Funds |
Straße | 33 Sir John Rogerson?s Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0) 203 196 2450 |
algebrisIR@algebris.com | |
Webseite | www.algebris.com |