Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 88,65 CHF |
Performance | -0,03 % |
Kurszeit | 22.05.24 |
Vortageskurs | 88,68 CHF |
52-Wochen Hoch | 93,88 CHF |
52-Wochen Tief | 76,13 CHF |
Performance 1 Monat | -0,04 % |
Performance 1 Jahr | -13,21 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 30.03.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 11,80 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,079200CHF (09.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,46 | +1,65 |
Tracking Error | +6,96% | +7,61% |
Jensens Alpha | +3,48% | +0,88% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,84 | 10,89 % |
3 Jahre | +0,20 | 10,26 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Algebris UCITS Funds |
Straße | 33 Sir John Rogerson?s Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0) 203 196 2450 |
algebrisIR@algebris.com | |
Webseite | www.algebris.com |